证券代码：600519证券简称：贵州茅台
贵州茅台酒股份有限公司2011年第三季度报告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长袁仁国
财务总监何英姿
财务部主任熊顺强
公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)32,894,258,255.3325,587,579,940.6928.56
所有者权益（或股东权益）(元)22,797,118,705.0218,398,774,060.8023.91
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）21.9617.7223.91
年初至报告期期末
（1－9月）比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)9,026,937,978.30127.70
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）8.69 127.70
报告期
（7－9月）年初至报告期期末
（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)1,661,907,502.696,569,084,644.2254.68
基本每股收益（元/股）1.60 6.33 54.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)1.60 6.33 54.90
稀释每股收益（元/股）1.60 6.33 54.68
加权平均净资产收益率（%）7.5731.34增加1.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.5731.35增加1.25个百分点
说明：上年同期归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及稀释每股收益均按照公司根据2010年度股东大会决议实施2010年度利润分配方案后的股本总数重新计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益888,534.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）364,576.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,092,241.82
所得税影响额709,782.72
少数股东权益影响额（税后）-311,894.42
合计-2,441,242.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）44,486
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国贵州茅台酒厂有限责任公司641,163,362人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司32,053,129人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005l－fh002沪11,999,030人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金10,670,000人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品5,884,153人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金5,775,000人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金4,409,205人民币普通股
ubs ag4,277,920人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金4,055,949人民币普通股
中粮集团有限公司4,029,560人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
单位：人民币元
根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号财务报告的一般规定（2010 年修订）第四章补充资料第六十一条的规定："金额异常或比较期间变动异常的报表项目（如两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的）、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。"我公司2011年第三季度报告相关报表项目情况及变动原因说明如下：
资产负债表项目期末余额年初余额增减比例(%)
货币资金18,288,326,258.0712,888,393,889.2941.90
应收票据296,850,744.08204,811,101.2044.94
应收账款2,119,216.681,254,599.9168.92
应收利息176,109,284.0242,728,425.34312.16
其他应收款79,529,417.6859,101,891.6334.56
工程物资9,193,593.0818,528,802.46-50.38
预收款项6,818,054,223.344,738,570,750.1643.88
应付职工薪酬224,194,887.57500,258,690.69-55.18
应交税费1,426,862,877.28419,882,954.10239.82
专项应付款19,530,000.0010,000,000.0095.30
未分配利润 18,177,119,652.0813,903,255,455.6130.74
少数股东权益286,651,411.26150,615,633.8290.32
（1）货币资金增加主要是销售增加所致。
（2）应收票据增加主要是银行承兑汇票办理销货增多所致。
（3）应收账款增加主要是子公司应收销售款增加所致。
（4）应收利息增加主要是定期存款应计利息增加所致。
（5）其他应收款增加主要是员工借支打假差旅费等所致。
（6）工程物资减少主要是工程施工领用工程物资所致。
（7）预收款项增加主要是经销商预付货款增加所致。
（8）应付职工薪酬减少主要是支付2010 年末应付未付年终绩效所致。
（9）应交税费增加主要是本期实现的税金按征收期解缴所致。
（10）专项应付款增加是收到科研技改专项款所致。
（11）未分配利润增加主要是净利润增加所致。
（12）少数股东权益增加主要是少数股东收益增加所致。
利润表项目年初至报告期期末
（1－9月）上年年初至报告期期末金额
（1-9月）增减比例（%）
营业收入13,642,075,480.079,327,577,784.1246.26
营业成本1,155,847,115.68821,295,137.5340.73
营业税金及附加1,931,440,577.011,409,893,974.9336.99
财务费用-217,813,505.32-137,330,593.52不适用
资产减值损失-1,597,611.272,797,805.44不适用
投资收益3,289,750.00375,800.00775.40
营业利润9,282,393,382.595,897,507,732.0557.40
营业外收入4,953,462.931,971,014.48151.32
营业外支出7,792,593.813,694,392.17110.93
利润总额9,279,554,251.715,895,784,354.3657.39
所得税费用2,348,839,939.101,484,679,876.5358.21
净利润6,930,714,312.614,411,104,477.8357.12
少数股东损益361,629,668.39236,930,484.5752.63
(1) 营业收入增加主要是销量增加及产品调价所致。
(2) 营业成本增加主要是销量增加和原辅料价格上涨所致。
(3) 营业税金及附加增加主要是销量增加所致。
(4) 财务费用减少主要是由于利息收入增加所致。
(5) 资产减值损失减少主要是前期计提坏帐的应收款项收回所致。
(6) 投资收益增加的主要原因是收到定期债券利息所致。
(7) 营业外收入增加主要是固定资产报废残值收入及收到经销商罚款等所致。
(8) 营业外支出增加主要是青海玉树地震等捐款所致。
(9) 营业利润、利润总额、净利润增加主要是营业收入增加所致。
(10) 所得税费用增加主要是由于利润总额增加所致。
(11) 少数股东损益增加主要是纳入合并报表的子公司净利润增加所致。
现金流量表项目年初至报告期期末
（1－9月）上年年初至报告期期末金额
（1-9月）增减比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金18,023,629,691.3410,738,917,455.5767.83
收到的税费返还181,031.15不适用
收到的其他与经营活动有关的现金97,912,339.3364,032,956.7552.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,482,300,477.041,065,979,806.6139.06
支付的各项税费5,539,023,164.504,041,204,565.3237.06
经营活动产生的现金流量净额9,026,937,978.303,964,406,933.93127.70
收回投资收到的现金17,000,000.00不适用
取得投资收益收到的现金3,010,000.001,731,400.0073.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,000.00不适用
收到的其他与投资活动有关的现金74,601,849.8256,662,329.2031.66
投资支付的现金50,000,000.00不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,429,511,457.971,254,519,392.2493.66
筹资活动产生的现金流量净额-2,429,434,494.66-1,254,440,727.04不适用
现金及现金等价物净增加额5,399,932,368.781,283,517,422.18320.71
期初现金及现金等价物余额12,888,393,889.299,743,152,155.2432.28
